Як аналізувати ринкові тенденції
Інвестори визначаються оптимальні умови для торгівлі шляхом аналізу тенденцій (трендів) на ринку акцій і на ринку товарів. Деякі з існуючих показників допомагають їм заробляти на інвестиційних можливостях. Якщо ви хочете дізнатися, як професійні трейдери опціонів аналізують тренди, дотримуйтесь цих порад.
Кроки
1
Порівняйте 10-денні і 30-денні ковзні середні основних фондових індексів. Деякі інвестори відстежують тенденції по 30 блакитних фішках, з яких складається промисловий індекс Доу-Джонса або індекс по акціях високотехнологічних компаній NASDAQ, але більшість інвесторів проводять аналіз на основі індексу SP 500, який є більш точним барометром ринкової активності. Не важливо, вирахували ви ковзаючі середні самостійно, або скористалися онлайн-сервісів для інвесторів, дуже важливо знати, як застосовувати ці дані. Існує два варіанти:- Висхідний тренд (зростання): Коли 10-денна змінна середня випереджає 30-денний показник, це означає, що ринок має тенденцію до зростання. Чим більше різниця між цими значеннями, тим вище тенденція до зростання.
- Спадний тренд (падіння): Коли 10-денна змінна середня менше 30-денного показника, це означає, що на ринку відзначається падіння.
2
Дізнайтеся індекс середнього напрямку руху ADX. Система спрямованого руху, розроблена Уеллсом Уайлдером, є складним інструментом, який дозволяє виміряти силу тренда, незалежно від його напряму. Обчислюючи індикатор позитивного руху (Plus Directional Index або + DI) і індикатор негативного руху (Minus Directional Index або -DI), ви можете спроектувати напрямок тренда.- Індикатор позитивного руху (+ DI): Цей індикатор характеризує випадки, коли різниця між максимальним поточним індексом і максимальним індексом попереднього періоду більше, ніж поточний самий нижній мінімум мінус попередній мінімум. Чим більше ця різниця, тим сильніше тренд.
- Індикатор позитивного руху (-DI): Цей індикатор характеризує ті випадки, коли різниця між поточним і попереднім мінімумами більше, ніж різниця між поточним і попередніми максимумами.
- ADX: Для обчислення ADX використовується складна формула, але ви завжди можете знайти вже готові дані в інтернеті. Творець індексу Уеллсом Уайлдером визначив, що значення ADX від 25 і вище являє собою сильний тренд. Значення нижче 20 говорять про відсутність значних змін на ринку.
3
Вивчіть волатильність ринку. Існує 2 потужних датчика стану ринку - це індекс волатильності VIX та індекс відносної сили RSI. Ці індикатори сигналізують про зміну тренда. Коли індекс досягає ключових рівнів, трейдери коректують свої інвестиції.- RSI: Індекс допомагає оцінити швидкість зміни цін за певний період. Індекс RSI варіюється від 0 до 100. Коли його значення досягає 70, ринок вважається насиченим, тому слід очікувати зниження цін. Коли індекс досягає 30 - це говорить про наявність купівельної спроможності.
- VIX: Інвестори стежать за індексом VIX для прогнозування масових продажів на фондових ринках.
Поради
- Середні показники мають лаг, але зазвичай це питання декількох днів. Коли ви наберетеся досвіду їх аналізу, ви зможете дуже швидко оцінювати тенденції ринку цінних паперів.
- Всі описані техніки з використанням основних індексів можуть бути використані для аналізу трендів за індивідуальними акціям.
- Середні значення можна знайти в інтернеті, наприклад, на сайтах інвестиційних компаній. Якщо ви вирішите обчислювати всі індекси самостійно, це може зажадати багато часу, хоча саме по собі вправа допоможе краще зрозуміти сенс економічних показників.
