Як проводити "колл" опціони
Багато торговців люблять використовувати більш складні стратегії торгівлі, але опціон «колл» - найпростіша і підходяща стратегія для ринкових відносин. Дотримуйтесь схемою, представленої нижче, щоб збільшити ймовірність отримання прибутку від торгівлі опціоном.
Кроки
1
Переконайтеся, що ціна основного інструменту піднімається. Опціон «колл» - спрямована стратегія, а це означає, що вам потрібно вибрати певний напрям ринку, і щоб отримати прибуток, ринок повинен йти вгору. Є багато різних способів передбачати розвиток динаміки ринку.
2
Визначте цільову ціну угоди. Система, яку ви використовуєте для визначення зростання цін, повинна визначати і цільову ціну.
3
Дочекайтеся, коли основна ціна зрівняється з цільовою. Як швидко основна ціна досягне цільової? Це важливе питання, тому це визначає термін експірації опціонів, які ви маєте намір обміняти.
4
Подивіться ланцюг опціонів. Виявити опціонну ланцюг, щоб подивитися витримки і інші відповідні дані. Зараз оперативні зведення опциональних ланцюгів доступні в інтернеті. Ви також можете звернутися за такою інформацією до вашого брокеру.
5
Звузьте до валюти і терміну закінчення угоди. Якщо ви проводите угоду онлайн, визначте валюту, в якій буде проведена операція, щоб ваше замовлення був підтверджений. Визначте відповідну дату експірації угоди, засновану на часу, за який, на вашу думку, основна ціна досягне цільової.
6
Порівняйте Дельту, Гаму, Вегу і Тету за кілька стрибків цін з такою ж експірації. Після того, як ви звузили свою ланцюг варіантів до певного курсу і експірації, дивіться на греків. В ідеалі ви хочете мати високу Дельту, високу Гаму, низьку Вегу і низьку Тету.
7
Обчисліть можливий ризик отримання прибутку покупцем, заснований на вашої цільової ціною. Ви можете використовувати профілі ризику для аналізу. Обчисліть свою точку беззбитковості за допомогою цієї формули: беззбитковість = колл страйк + колл преміум.
8
Подивіться на загальне число контрактів і обсяги продажів. Найкраще торгувати, коли ринок активний, щоб можна було легко продавати і купувати опціони. З іншого боку, ви не програєте на спреді цін покупця та продавця.
9
Виберіть кращий колл-опціон з найвищою ймовірністю отримання прибутку.
10
Визначте точку виходу і стоп-заявку. Постарайтеся зробити це так, щоб ваші емоції не впливали прийняття рішень, коли ви розмістите угоду.
11
Додайте свою угоду. Зателефонуйте своєму брокеру або увійдіть онлайн.
12
Подивіться динаміку цін основного інструменту і цінову реакцію опціону.
13
Закрийте свою позицію. Якщо ви отримали прибуток, закрийте свою позицію або продажем опціонів, які ви купили, або здійсните опціон і продайте акції. Якщо ви зазнали збитків, закрийте свою позицію, продаючи опціони.
Поради
- Якщо ви короткостроковий торговець, то краще використовувати опціон, в основі якого ціна фінансового інструменту приблизно дорівнює ціні виконання або опціон з виграшем, тому що вони можуть дати більш швидку і високий прибуток.
- Якщо ви - довгостроковий торговець, ви можете вибрати опціон з програшем, тому що вони дешевші.
- Уникайте покупки опціонів, коли ринок нестабільний.
Попередження
- Необхідні правові застереження: У Комісії з термінової ф`ючерсної торгівлі є великі потенційні премії, але також і великий потенційний ризик. Ви повинні знати про ризики і бути готовими прийняти їх, щоб вкласти капітал в ринок опціонів і ф`ючерсів. Чи не торгуйте на гроші, які ви не можете дозволити собі втратити. Минуле виконання будь-якої торгової системи або методології не обов`язково вказує на майбутні результати.
